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《京阳文章封锁基金》半年报总结 基金行政官:大成基金明智地使用股份保密的公司 基金托管人:中国1971农业生产库存 送出日期:2007年8月27日 上弦 要紧鼓励 基金主管和董事会以誓言约束我在那里、给错误的劝告性陈说或大调的减少,使满意的现实性、老实和完全的性承当个人的和协同责任。三分之二以上所述的孤独董事签字并称赞,并由董事会主席发出。 中国1971农业生产库存(根底受让人)应顺应,于2007年8月22日支票了本表明说话中肯财务目的、净值表示、财务会计师表明、封锁结成表明等。,以誓言约束回答

《京阳文章封锁基金》半年报总结

基金行政官:大成基金明智地使用股份保密的公司
基金托管人:中国1971农业生产库存
送出日期:2007年8月27日

上弦 要紧鼓励
基金主管和董事会以誓言约束我在那里、给错误的劝告性陈说或大调的减少,使满意的现实性、老实和完全的性承当个人的和协同责任。三分之二以上所述的孤独董事签字并称赞,并由董事会主席发出。
中国1971农业生产库存(根底受让人)应顺应,于2007年8月22日支票了本表明说话中肯财务目的、净值表示、财务会计师表明、封锁结成表明等。,以誓言约束答支票使满意不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的减少。
基金主管赞成老实言而有信、殷勤宣告无罪的负债管理与明智地使用道德基准,但不克不及以誓言约束根底吸引。。
基金的过来表示一点儿也无代表其前途业绩。。封锁是有风险的,封锁者应细心探索招股说明书并补充后再实行。
本表明期为2007年1月1日至2007年6月30日止,本表明说话中肯财务教训未被审计。
这篇半年度表明的摘要是从TH的统治下的中摘要摆脱的。,封锁者要求底细,应探索半年度表明的储备物质。
另外的节 基金引见
一、基金基本教训
1、基金缩写: 大发体育投注
2、基金市密码:500007
3、基金运作测定:和约封锁使契合
4、基金和约失效日期:1999年11月12日
5、表明晚期的基金股量: 1,000,000,000份
6、基金和约存续期:15年
7、有基金股上市的文章市所: 上海文章市所
8、上市日期:1999年11月15日
二、基金形容
1、封锁目的:在尽量疏散和废止封锁风险的事先准备下,高耸基金资产和进项的最大增长。
2、封锁谋略:本基金交谈中小型生长型事务,产批准券封锁靶子次要是深沪两市总极好的脱落或总市值是市面分摊脱落以下的具有良好生长潜力的公司,同时也注意封锁靶子的良好变移性。。
3、表现参考书: 无
4、风险进项特点: 无
三、基金行政官
1、名声: 大成基金明智地使用股份保密的公司
2、契合教训门侧的任职于: 杜鹏
3、联系电话: 0755-83183388
4、描写: 0755-83199588
5、信箱: dupeng@
四、基金托管人
1、名声: 中国1971农业生产库存
2、契合教训门侧的任职于:李芳费
3、联系电话: 010-68435588
4、描写: 010-68424181
5、信箱: lifangfei@
五、教训门侧
明智地使用员的互联网网络网站述说的半年度代表机构:
筹划基金半年报: 深圳福田区深南京大学道7088号招商库存大厦32层
大成基金明智地使用股份保密的公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国1971农业生产库存托管部
第三链杆 次要财务目的与基金净表示
拥护者基金业绩目的除非HOL的费,费核算后的现实收益程度在下面图。
一、次要财务目的
单位:人民币元
财务目的:1月1日至2007年6月30日
1。较比期基金净进项,296,480,988.34
2。较比期基金股净进项1.2965
三。1.3554岁末容许基金股收益
4。晚期的基金净资产3,124,278,510.22
5。晚期的前腹核股3.1243
6。现阶段前腹核增长速率
二、基金净表示
1、基金在历史中的净值增长速率
阶段:净增长速率(1)净增长速率基准偏差(2)
3.87%个月和3.73%个月
过来学期37.47%和3.12%
在过来的六点月里,4.07%
不久以前124.98%和3.54%
过来三年说话中肯301.84%和3.13%
基金和约失效后,326.23%和2.63%
2、基金失效以后前腹核的代替物
大发体育投注累计股净值增长速率作业图
(11月12日至1999年2007年6月-30日)
注:土地基金和约的规则,该基金是在旧基金眼镜发表过去的创建的。,中国1971证监会满意、喜欢,基金资产有装束期,装束期应自上市之日起六点月内。。直到表明日期,本基金的各项封锁系数已射程基金和约第七条之(五)封锁结成中规则的各项系数。
四分经过的节 主管表明
一、基金主管和基金主管组
1、基金行政官事件
大成基金明智地使用股份保密的公司获证监会证监会满意、喜欢,1999年4月12日创办,中国1971证监会首批满意、喜欢的十家基金明智地使用公司经过,招收资本1亿元人民币,在深圳招收。。眼前,该公司由四名同伴结合。,中泰吐露封锁股份保密的公司(48%)、生辉文章股份股份保密的公司(25%)、中国1971银河文章股份股份保密的公司(25%)、广东文章保密的责任公司(2%)。直到2007年6月30日,基金主管明智地使用三只封锁式文章封锁基金:景洪基金、大发体育投注、基金景福,九只开敞式文章封锁基金:大成价增长文章封锁基金、大成债券股封锁基金、大成蓝筹使坚实文章封锁基金、大成选择评价混合型文章封锁基金、大成货币市面文章封锁基金、上海大成深圳300物价、人口等的指数文章封锁基金、大成薪水明智地使用2020经济周期文章封锁基金、Dacheng有效的开展产批准券型文章封锁基金、大成引入生长混合型文章封锁基金。
2、基金主管简介
杨建华,基金主管,工商业明智地使用硕士,经济学博士,北京大学航空航天学与埃尔苏尔大学毕业。文章物业不动产九年亲身经历,生辉文章探索所原探索员、四川七星封锁公司副总主管。2004年4月进入大成基金明智地使用股份保密的公司,2005年2月起肩起大发体育投注基金主管,同时,他最好还是大成价增长文章公司的基金主管。。
二、基金运作采取性和可信性州
表明期内,基金主管严密的顺应文章法、文章封锁基金法、《泾阳文章封锁基金和约》及另一边中间定位金科玉律,在基金明智地使用运作中,大发体育投注的封锁射程、封锁系数、封锁结成、文章市行动、教训门侧契合中间定位金科玉律、物业不动产规制与基金盟约,本基金未发生大调的犯法违规行动。,无运用基金财富举行底细市和捣蛋市面行动从此处举行有损基金封锁人彩金的相干市,完全的的手术是合法的。、合规。基金将持续信任市面。、以社会封锁为主旨的公益吐露,赞成将抚养热诚、殷勤宣告无罪的负债管理与明智地使用道德基准,在眼镜基金运作和严密的把持基金封锁的事先准备下,捣鬼基金股拿人彩金最大值化。
三、基金主管工作表明
1、2007年上半年文章市面复习和基金运作复习
2007年上半年沪深股市大幅下跌,内脏,上海综合物价、人口等的指数下跌。,声画同步沪市近700只产批准券涨幅超越50%,唯一的100多只产批准券(约占沪市股票上市的公司10%的系数)涨幅在下面40%,得到市面。来自某处工业机关,交换、化纤、纺织使适应、有色的、煤炭、家用电器、药品、电力和另一边估值绝对较低,而物业不动产则是BAS。,而书信、传媒、筑、化石物等估值绝对较高的物业不动产滞后。从储备物质封锁的角度,并购重组与资产灌注是市面高耸的位于正中的,普及增长过早地提出是L产批准券价格下跌的动力。
在头五个的月紧紧地增长以前,市面的合理的事物盛行的在一定程度上,5月底邮票上调是市面调节的起爆引线,大震后,市面风险先前在一定程度上放开摆脱。,市面开端逐步回归感觉。
自不久以前后半时以后,篮筹股票大幅下跌。,相当多的稳当可靠的财产配药成玻璃状了他们的业绩表示。,从此处,年首以后,敝开端蓄意的臀部的内涵增长的驾驶力。。敝以为,股票上市的公司股权分置变革后,其次要同伴和牌价股同伴的合法正当为GRA。,眼前,资产文章化在中国1971经济中所占的系数是STI。,配药利用资本市面平台,神速加宽和提高事务是协同的发 h 音。外面策略伴奏、国家资产需求配药遵从和驾驶,优质资产灌注和各种的上市等内涵增长将译成前途相当长一段时间A股市面非常要紧的驾驶力。
土地这一思绪,轻市面和重库存是敝的次要受伤的。敝在本年年首优美的地装束了封锁结成。,物业不动产大仓分派、文章、库存、钢铁、神秘的变化工程、零卖及另一边物业不动产,优美的裁短稳当可靠的财产说话中肯稳当可靠的财产,提高某人的位置篮筹股票拿增长过早地提出或C。论把持风险的事先准备,赞成在收买SH进程中灌注优质资产、向国有事务和放置灌注优质资产,并举行优美的的波段管理,再者,它一向抚养着较高的产批准券位置。。
上海文章市所物价、人口等的指数在2007上半年下跌,前腹核,基金业绩远好于上海产批准券市所的表示。
2、文章市面前景与后半时基金封锁谋略
预取2007后半时,敝对市面仍持抱有希望的姿态。。敝以为这是鉴于变移性众多和夸张压力的提高某人的位置。,内阁将在另外的小时诡计串联紧缩办法。,但紧紧地的宏观经济增长、人民币评价使复活、股票上市的公司业绩的不测放开将更结合,市面的总体趋注定是动乱和向上的。,股票上市的公司吸引增长过早地提出外形各种的价。
论物业不动产与产批准券选择谋略,敝关怀以下三类储备物质:第一类是从人民币评价中获益至多的资产。、筑服务器类物业不动产,譬如物业不动产、库存、管保及另一边物业不动产;另外的类是打烙印于会用尽的。、零卖、酒店任职期及另一边物业不动产;第三类是机械装置,离开较比上进。、钢铁、有色的金属等。敝以上所述述三个储备物质为主线。,选择价生长股,静态装束结成,不竭优化结成,娓还债基金拿人对基金的不掺假的。
第五节 受让人表明
在泾阳文章封锁基金托管进程中,本基金托管人-----中国1971农业生产库存严密的顺应文章封锁基金法中间定位金科玉律的规则从此处《景阳文章封锁基金基金和约》、泾阳文章封锁文娱托管科学实验报告,对景阳文章封锁基金行政官-----大成基金明智地使用股份保密的公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的封锁运作,举行了仔细、孤独核算与召唤的封锁接管,仔细实行受让人的工作,不干伤害基金股拿人彩金的行动。
班托以为居民会蓄意的。,大成基金明智地使用股份保密的公司在泾阳文章公司的封锁运作、基金资产净值的计算、基金有利及另一边成绩,无伤害基金股拿人彩金的行动。;表明期内,严密的顺应了文章封锁基金法等使担忧金科玉律,自己的事物要紧域名的管理都严密的禀承机灵举行。。
班托以为居民会蓄意的。,大成基金明智地使用股份保密的公司的教训门侧事务契合《文章封锁基金教训门侧明智地使用办法》及另一边中间定位金科玉律的规则,荆阳文章封锁半年报财务目的剖析、净值表示、进项分派事件、财务会计师表明、真实教训如封锁结成表明、正确、完全的,未被发现的人为害基金拿人彩金的行动。。
中国1971农业生产库存托管部
2007年8月22日
六年级节 财务会计师表明(不审计)
一、根底计算日志(除规则外),单位概略为人民币元。
1、财务状况表直到2007年6月30日
2007年6月30日至2006年12月31日
资产
库存存款136, 326,755,714.77
清算贮于蜂箱中基金13,793,975.06 20,193,363.14
市以誓言约束金1,676, 910,00
应收账户文章结算一笔钱65,355, 23,162,646.50
应收账户利钱
应收账户利钱10,047, 3,857,362.06
应收账户申购款
另一边应收账户款
产批准券封锁2的市面价,419,575,133.62 1,789,077,398.87
内脏:产批准券封锁本钱1,646,291,526.59 1,087,114,424.36
638债券股封锁市面价,119,658.60 477,074,573.00
内脏:债券股封锁本钱642,503,338.55 474,037,823.03
批准封锁
内脏:认股批准封锁本钱
价格看涨而买入返售文章
待摊费
另一边资产
总资产3,148,705,295.44 2,641,031,058.34
背债    
周旋文章结算,053,001.80 300,366,884.62
周旋清偿
周旋清偿费
周旋主管有利3,897, 2,751,820.47
周旋仓库租金649, 458,636.75
周旋佣钱2,447,050.34 2,125,385.66
周旋利钱
周旋盈余
未交税金
另一边周旋一笔钱1,170,938.06 1,171,011.56
销售额回购文章款
短期专款
预提费 208,273.08 260,00
另一边背债  
背债量24,426,785.22 307,133,739.06
拿人的合法正当。
特写基金1,000,000,00 1,000,000,00
未使掉转船头进项768,899,927.08 704,999,724.48
未分派收益1,355,378,583.14 628,897,594.80
拿人合法正当量3,124,278,510.22 2,333,897,319.28
背债量与同伴合法正当3,148,705,295.44 2,641,031,058.34
前腹核3.1243 2.3399
2、1月1日至2007年6月30日句号的业绩日志
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
一、收益1,328,396,977.32 293,458,588.22
1、产批准券差价进项1,299,299,551.18 264,903,537.81
2、债券股差价收益 4,499,521.16 892,505.56
3、批准差价收益7,220,266.85 12,504,394.69
4、债券利钱息收益8,492,429.81 3,971,298.23
5、存款利钱收益689,174.30 172,384.18
6、股息收益8,196,034.02 11,014,467.75
7、价格看涨而买入再卖文章进项
8、另一边收益
二、本钱31,915,988.98 12,324,142.96
1、基金主管薪酬20,616, 9,947,
2、基金托管费3,436, 1,657,
3、销售额回购文章有利5,899,666.86 392,401.93
4、利钱有利
5、另一边费1,964,040.63 326,673.91
内脏:上市年费29,752.78 29,752.78
教训门侧费148,767.52 148,767.52
审计费29,752.78 30,646.92
三、基金纯利1,296,480,988.34 281,134,445.26
加:未使掉转船头进项63,900,202.60 390,839,412.49
四、基金经纪业绩1,360,381,190.94 671,973,857.75
3、1月1日至6月30日句号基金进项分派表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
流动资本净进项,296,480,988.34 281,134,445.26
加:628年首基金的净进项,897,594.80 33,894,115.62
加:现期利弊得失
可分派基金净进项,925,378,583.14 315,028,560.88
减:现阶段发行基金纯利570,000,00 30,999,999.97
终极基金净进项1,355,378,583.14 284,028,560.91
4、1月1日至30日句号净基金价更动表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
一、年首前腹核,333,897,319.28 1,082,561,221.92
二、一般重商主义
基金净进项,296,480,988.34 281,134,445.26
未使掉转船头进项,900,202.60 390,839,412.49
经纪参加战役发生的前腹核代替物
1,360,381,190.94 671,973,857.75
三、流动资本股市
基金捐助
基金清偿款
基金股市认为的净基金价代替物
四、现阶段对拿人的收益分派
收益分派给基金拿人的净基金价代替物——570,000,00 -30,999,999.97
五、晚期的前腹核,124,278,510.22 1,723,535,079.70
二、计算日志脚注
(特别预示除外),单位概略为人民币元。
正文1。 次要会计师策略和会计师作出评价
基金在其财务日志中采取的会计师策略、会计师作出评价与不久以前的计算日志分歧。
正文2。 一般会计师表明中大调的会计师误差的使满意与指出错误
无。
正文3。相干方相干与相干方市
(1)相干方相干
相干方名声与基金的相干
大成基金明智地使用股份保密的公司(Dacheng Fund)基金主管、基金发起人
中国1971农业生产库存基金托管人
湖南国际吐露封锁公司**根底发起人
生辉文章股份保密的公司基金主管同伴
中国1971泰国吐露封锁保密的责任公司同伴主管
中国1971银河文章股份股份保密的公司(银河文章) 基金主管同伴
广东文章保密的责任公司(广东文章) *基金主管同伴
表明期内相干方相干未发生代替物
湖南国际吐露封锁公司因负债发行物,其拿的本基金500万份基金股已被安徽省淮南市中间人法院裁定给工商业淮分,对待过户例行的。
**银河文章拿的大成基金明智地使用股份保密的公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院上冻,这党派股权处置设计作品情节尚不明确。。
***中国1971证监会于2005年11月6日作出对广东文章迁移事情答应并讲授关门的行政处分。拥护者相干市禀承GEANER。
(2)经过相干方所在地的市和佣钱
无。
(3)库存间债券股(包含回购)与相干方的市
无。
(4)相干方有利
A 基金主管有利
基金明智地使用费扩音机度净资产率募捐,假如基金拿其净资产价超越20%的现钞,超额党派不募捐基金明智地使用费。计算方法列举如下:
H= E*/年
H是周旋每日基金明智地使用费
E是前一天的净资产价(起飞本基金拿现钞系数超越20%党派的基金资产净值)
基金明智地使用费每日计算,每月累计到月杪,每月一次的有利;基金托管人可供使用的将基金资产向基金主管有利。基金行政官有利基金明智地使用费合计20元人民币。,616,元,内脏,有利基金主管人民币16元,718,元,剩余财产人民币3元,897,未付元。基金明智地使用费量由2006年1月1日至2006年6月30日9,947,元,已整个有利。)
B 基金受让人有利
基金托管费扩音机度净资产率募捐。计算方法列举如下:
H= E*/年
H是周旋每日基金托管费
E是前一天的净资产价
基金托管费每日计算,每月累计到月杪,每月一次的有利;基金托管人在两个工作日内可供使用的摘要基金资产。基金有利托管费3元人民币的时值,436,元,内脏,基金行政官已有利人民币2元。,786,元,剩余财产人民币649元,未付元。基金托管费由2006年1月1日至2006年6月30日,657,元,已整个有利。)
C 相干方拿的库存存款廉价销售额及其发生的
基金的库存存款由基金托管人管,农业生产制止。,利息率是按库存同性拆息募捐的。。基金托管人于2007年6月30日管的库存存款廉价销售额为136,元。表明句号基金托管人拿的库存存款利钱收益,元。(2006年6月30日由基金托管人管的库存存款廉价销售额为268,102,元,2006年1月1日至6月30日由基金托管人管的库存存款利钱收益为147,元)。
(5)使担忧各当事人在基金说话中肯封锁
同伴名声 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
基金股:基金股的系数;基金股
Dacheng Fund 32,549,905 3.25% 25,000,000 2.50%
湖南国际吐露封锁公司(1)* 5,000,000 0.50% 5,000,000 0.50%
正文4。限制性基金资产在牌价完毕时的牌价
产批准券
密码 文章名声 数字(股) 总本钱 总市值 估值方法 让约束认为 约束死线
601919 中国1971洋 352,030 2,985,214.40 6,509,034.70 牌价 网下中签还没有上市牌价 2007-09-25
正文5。另一边要紧事项
据库房、国家税务总局公有经济税务第84号〔2007〕,2007年5月30日以后,文章(产批准券)市邮票协定费率已装束。。
第七节 封锁结成表明
一、本表明完毕时的基金封锁结成
一件商品:概略(元)占基金总资产的系数
库存存款和清算量13,930,896.77 0.44%
产批准券2,419,575,133.62 76.84%
债券股 638,119,658.60 20.27%
批准 %
另一边资产77,079,606.45 2.45%
量3,148,705,295.44 10%
二、本表明完毕时各物业不动产的文章封锁结成
物业不动产 市值(元) 占基金资产净值系数
A 农、林、牧、渔业42,874,745.00 1.37%
B 采业114,345,977.67 3.66%
C 制造业的1,025,601,862.74 32.83%
C0 食品、喝酒 212,935,036.00 6.82%
C1 纺织、使适应、除去水垢 %
C2 木料、家具 %
C3 造纸、印刷 12,355,00 0.40%
C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑料制的 226,557,488.67 7.25%
C5 电子 %
C6 金属、非金属46,144,135.20 1.48%
C7 机械、装备、手段 359,839,527.00 11.52%
C8 药品、生物的141,939,063.07 4.54%
C99 另一边制造业的25,831,612.80 0.83%
D 电力、毒气和水产的产和供给业。
E 建筑业99,034,689.98 3.17%
F 交通运输、贮存器业57,703,897.57 1.85%
G 教训技术物业不动产24,735,840.31 0.79%
H 发行零卖交换244,424,760.20 7.82%
I 筑、管保业375,743,087.76 12.03%
J 物业不动产258,341,268.04 8.27%
K 社会服务器100,031,109.35 3.20%
L 信息与文化物业不动产,114,895.00 0.87%
M 复合49类,623,00 1.59%
量2,419,575,133.62 77.44%
三、自己的事物产批准券封锁按市值计算净资产比率A的不隐瞒的事件
序列号产批准券密码产批准券名声号码 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值系数
1 600309 烟台艋舺 2,659,997 139,623,242.53 4.47%
2。中信广场文章600030家2家,500,000 133,775,00 4.28%
三。002024苏宁电器2,500,000 116,200,00 3.72%
4。600000浦东发达库存3,000,000 110,610,00 3.54%
5。600383。金地派系3,015,274 103,122,370.80 3.30%
6。000895。双汇开展1,500,000 88,830,00 2.84%
7。601318。中国1971战争与牢固的1,040,232 74,823,887.76 2.39%
8 000651格力电器2,000,000 72,200,00 2.31%
9。001696宗申电力2,299,912 69,963,323.04 2.24%
10。600748。真实开展3,250,000 64,772,50 2.07%
注:封锁者远超过预期的基金封锁的自己的事物产批准券的底细。,你必不可少的事物探索网站上颁布的半年度表明的储备物质。。
四、表明期产批准券结成的大调的代替物
1、表明期内累计价格看涨而买入价非常期初基金资产净值2%或前二十名产批准券明细
序号产批准券密码产批准券名声累计紧握概略(元)为
1。601628。中国1971人寿216,812,963.19 9.29%
2。中信广场文章600030家82家,927,920.43 3.55%
三。600202哈尔滨空气调节机71,494,548.69 3.06%
4。600383。金帝派系57,244,516.36 2.45%
5。601318。Ping An,中国197153,342,590.99 2.29%
6。600000浦东发达库存52,206,110.18 2.24%
7 000651格力电器49,033,153.83 2.10%
8。600456宝天股份股份保密的公司43,636,272.56 1.87%
9。001696宗申动力学43,367,220.20 1.86%
10 000917广播与电视广效传播媒介41,979,889.71 1.80%
11 000858 五 粮 气体40,452,057.31 1.73%
12 000002 万 克A 40,421,568.51 1.73%
13。600138。Cyts 36,826,208.57 1.58%
14。600195中牟文章公司33,922,201.79 1.45%
15 000090 深 天 联系相干32,221,067.25 1.38%
16。600879导弹32,172,618.46 1.38%
17。000619海螺半面31,779,509.94 1.36%
18。600320振华港小船等擦着水面疾驶31,158,912.74 1.34%
19 000852蒋典莎热30,936,437.97 1.33%
20。600628。新大陆30,928,549.79 1.33%
2、表明期内累计销售额价非常期初基金资产净值2%或前二十名产批准券明细
序号 产批准券密码 产批准券名声 较比期累计销售额概略(元) 占期初基金资产净值系数
1 000623 吉林敖东 216,441,745.20 9.27%
2。601628。中国1971人寿209,149,375.02 8.96%
三。600748。真实开展135,715,168.39 5.81%
4 000858 五 粮 液 130,864,883.14 5.61%
5 000002 万 克A 125,034,550.09 5.36%
6。60、000、5。WISCO 116,139,218.46 4.98%
7。002024苏宁电器103,928,213.04 4.45%
8 000898鞍山钢铁公司96,176,322.15 4.12%
9。600016民生库存88,401,805.19 3.79%
10。000895。双汇开展83,288,482.49 3.57%
11。600739。廖宁成大80,724,704.95 3.46%
12东000423阿胶75,669,114.31 3.24%
13。600309。闫泰婉华72,553,256.70 3.11%
14。600596新安产批准券68,856,911.09 2.95%
15。中信广场文章600030家65家,629,618.83 2.81%
16。600202哈尔滨空气调节机64,744,699.02 2.77%
17。600880。博利要旨56,447,846.17 2.42%
18 000792盐湖钾肥52,711,261.02 2.26%
19。600019 Baosteel 51,504,109.54 2.21%
20 000510金鹿派系48,932,527.25 2.10%
21。600028。中国1971化石物47,634,758.33 2.04%
3、紧握产批准券的总本钱和销售额产批准券句号的总进项
一件商品概略(元)
紧握产批准券的总本钱2,451,205,
销售额产批准券的总进项3,193,994,
五、本表明完毕时文章花色优生交配的债券股封锁结成
债券股优生交配优生交配市面价(人民币)净资产系数
1国负债617,663,658.60 19.77%
2金 融 负债20,456,00 0.65%
3央行票据
4家事务 业 债 %
5月5日 转 债 %
6其 他 %
合 计 638,119,658.60 20.42%
六、市面价对净资产比率的前五大债券股封锁底细
序列号绑名字 市面价(元)为基金净资产的百分之一
102公债(14)173,452,807.80 5.55%
221公债(3)127,947,346.80 4.10%
321公债(15)100,460,750.10 3.22%
420公债(10)61,133,298.30 1.96%
500公债(12)51,620,00 1.65%
七、封锁结成表明正文
1、表明期内本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片文章中无发行统治下的被接管机关备案考察的,或许在表明编制前一年内公报发、惩戒性的文章。
2、表明期内本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片产批准券中,未按基金和约封锁于怪诞的产批准券池的产批准券。
3、认股批准封锁
(1)表明晚期的自己的事物权的不隐瞒的显示出
无。
(2)表明句号正当的不隐瞒的显示出
序列号批准
密码 批准名声 表明期内价格看涨而买入数字(份) 表明期内价格看涨而买入本钱 表明期内销售额数字(份) 表明期内销售额收益(元) 购置物方法
1。580013 WISCO CWB1 2,399,198 5,559,661.53 2,399,198 12,779,928.38 申购部分市可转债
4、另一边资产的外形
工程量
市以誓言约束金1,676,
应收账户文章结算账65,355,
应收账户利钱10,047,
量77,079,606.45
5、表明晚期的基金拿的可替换债券股特殊性
无。
6、按市值计算的资产伴奏文章的不隐瞒的事件
无。
7、基金封锁和牌价保密的文章(私募发行)
序号 牌价约束文章名声 典型 牌价约束最后部分日期 数字(股) 表明晚期的市面价(元)为基金净资产的百分之一
1。中远在线购买352,030 6,509,034.70 0.21%
8、表明期内基金行政官运用固有资产封锁本基金事件
一件商品名声、基金股(党派)
表明期开端时拿的基金股25,000,000
在表明期内紧握基金股7,549,905
表明期内销售额基金股0
表明期完毕时拿的基金股32,549,905
9、圆形的的说辞,子项积和可能性具有尾差。。
第八溪 基金股拿人
一、表明晚期的基金股拿人数
表明晚期的基金股拿人数 13,046户
表明完毕时每个家庭的拿的基金的分摊股。,份
二、表明晚期的基金股拿人创作
一件商品(数字)(占总股的百分之一)
基金股量,000,000,000 10%
内脏:机构封锁者拿的基金股817,246,295 81.72%
个人的封锁者拿的基金股182,753,705 18.28%
三、表明期完毕时基金流行音乐十大畅销唱片拿人的不隐瞒的事件
数字、拿人姓名、晚期的拿股、系数
1。中国1971人寿管保股份保密的公司,874,117 9.99%
2。中国1971人寿管保(派系)公司89,376,550 8.94%
三。新中国人寿管保股份保密的公司,709,065 8.87%
4 UBS AG 53,423,166 5.34%
5。清平人寿管保股份股份保密的公司,679,762 4.57%
6。中国1971清平洋管保公司,562,547 4.16%
7太康人寿管保股份股份保密的公司36,724,675 3.67%
8大成基金明智地使用股份保密的公司,549,905 3.25%
9 招商文章股份股份保密的公司-招商库存股份股份保密的公司-招商文章基金宝集中资产明智地使用设计作品情节 26,906,305 2.69%
10人寿管保-股息-个人的彩金,201,034 2.62%
注:前述的知识由中国1971文章指示上海办事处储备物质。。
第九节 大调的事件颁布
一、表明期内本基金未聚集拿人大会。
二、表明期内本基金行政官、基金托管人的基金托管机关大调的人事更动事件:
表明期内,基金托管老K,王席的更动。土地国务院文章,2007年6月16日国务院决议等同于项俊波合伙人为中国1971农业生产库存行长。土地使担忧金科玉律,中国1971农业生产库存法定代理人向向居先生的交换。
三、表明期内无关涉本基金行政官、基金财富、基金托管事情的诉诸法律事项。
四、本基金封锁谋略表明期内无大调的时装领域。
五、表明期内基金收益分派事件
基金在表明期内完成股息。。向直到2007年4月4日止在中国1971文章指示结算保密的责任公司上海办事处指示在册的本基金各种的拿人完成分赃,每股10元基金分派进项人民币。
六、基金再留在心中会计师师办公楼
普华永道会计师师办公楼和搬运会计师师办公楼是会计师师办公楼,该办公楼自基金和约失效日期起为本基金储备物质审计服务器到现在为止。
七、本表明期基金主管、受让人和高级行政官员不受反省或处分。。
八、基金录用文章特意市所在地中间定位教训:
表明期内,基金市所在地的市和佣钱:
1、产批准券市量和佣钱
文章商名声、所在地数(产批准券)市量 (元)这种市在一般的总速率。 所在地佣概略(元) 占较比期佣钱量系数
海通文章1 1,423,508,659.22 25.34% 1,113,905.05 24.78%
申银万国1 1,915,351,713.08 34.10% 1,552,237.76 34.53%
结合文章1 621,163,367.93 11.06% 486,064.30 10.81%
郭泰俊安2 366,856,930.25 6.53% 289,687.78 6.44%
广发文章1 593,253,468.20 10.56% 482,652.09 10.74%
英国文章1697,165,388.96 12.41% 570,472.51 12.69%
埃尔苏尔文章1 % %
银河文章1 % %
量9 5,617,299,527.64 10% 4,495,019.49 10%
2、债券股回购量
文章商名声 (元)此类市量的系数 (元)这种市在一般的总速率。
广发文章 39,172,319.70 7.94% 725,000,00 17.30%
莒南国泰 10,562,106.50 2.14% 425,000,00 10.14%
Shenyin Wanguo 314,846,106.70 63.80% 3,041,000,00 72.56%
英国文章118,647,755.60 24.04% %
海通文章10,296,962.30 2.09% %
合 计 493,525,250.80 10% 4,191,000,00 10%
3、批准市
文章商名声、批准市概略 (元)这种市在一般的总速率。
广发文章12,780,918.92 10%
量12,780,918.92 10%
4、表明期内租用所在地更动事件
表明期内提高某人的位置所在地 表明期内退租所在地
无埃尔苏尔文章
5、选择录用文章特意所在地的基准和顺序
中国1971文章监督明智地使用委任状就提高文章市面的告发<1998>29号使担忧规则,本公司构想出了选择录用文章特意所在地的基准和顺序。
录用文章公司特意所在地的选择原则:文章商根底评价(财务状况)、管理条款)、文章探索机构评价(表明群众的)、合时和数字性、日常教训评价的四实地的(合时和有效性)。
录用文章公司特别所在地的顺序:率先,土地LEA特别所在地的选择基准。,而且,土地得分程度,选择基金的特别所在地。。
九、另一边要紧事项
除前述的事项外,过期表明句号发生的另一边大调的事件:
序号、一件商品名声、报纸教训门侧、门侧日期
1。荆阳文章封锁基金进项分派公报I、中国1971文章报和上海文章报2007年3月30日
2。大成基金明智地使用股份保密的公司就兑换极端的的公报 文章时报、中国1971文章报和上海文章报,2007年6月23日
三。大成基金明智地使用股份保密的公司就迁址招收的公报 文章时报、中国1971文章报和上海文章报2007年6月30日

大成基金明智地使用股份保密的公司
2007年8月27日

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